生活支援制度 è una piattaforma di analisi che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati di mercato in tempo reale e impedisce l'espansione delle perdite non realizzate utilizzando stop loss intelligenti. La disciplina algoritmica che non si basa sul giudizio discrezionale aiuta a ridurre al minimo i prelievi.
Quando il mercato cambia improvvisamente, anche se continui a guardare lo schermo, il tuo giudizio verrà ritardato per un momento e l’entità della perdita cambierà notevolmente. Emozioni come paura e aspettative possono rendere vaghi i tuoi standard di riduzione delle perdite e farti rinviare il rispetto delle regole originariamente stabilite. Il concetto di progettazione di base di 生活支援制度 è quello di compensare i limiti della velocità di reazione umana e del carico psicologico.
Tre elementi tecnologici lavorano insieme per elaborare qualsiasi cosa, dall'acquisizione dei dati di mercato alle decisioni di esecuzione.
A differenza di uno stop loss ad ampiezza fissa, la linea di stop loss si adatta dinamicamente in base alla volatilità dei prezzi e alle variazioni del volume degli scambi. È progettato per rispondere rapidamente ai segnali di un cambiamento di tendenza, eliminando al contempo le esecuzioni errate dovute a disturbi temporanei. Di conseguenza, miriamo a ridurre sia i tagli non necessari alle perdite sia l’espansione fatale delle perdite anche nella stessa recessione.
Elabora più fonti di informazione in parallelo, inclusi non solo prezzi e indicatori tecnici, ma anche distribuzione delle notizie, distorsione del volume e flusso degli ordini. Ridurre il rischio di errori di valutazione causati dalla dipendenza da un singolo parametro e dare priorità ai segnali solo quando più linee di evidenza sono coerenti. Ciò ci impedisce di reagire in modo eccessivo alle distorsioni delle informazioni a breve termine.
Una volta presa una decisione, l’esecuzione può essere completata senza intervento umano. D'altra parte, abbiamo anche una modalità semiautomatica in cui ricevi notifiche solo prima dell'esecuzione e prendi tu stesso la decisione finale. Gli utenti decidono quanto automatizzare in base al metodo di trading e alla tolleranza al rischio.
Invece di lasciare l’elaborazione interna come una scatola nera, la suddividiamo in tre fasi e la spieghiamo.
Raccoglie continuamente dati da più fonti come prezzo, volume, informazioni di mercato, notizie, ecc. in millisecondi. I dati mancanti o in ritardo verranno esclusi dal trattamento.
I dati raccolti vengono passati attraverso un modello predittivo per calcolare possibili scenari e livelli di confidenza. Gli output non coerenti con i dati cronologici vengono filtrati durante il processo di convalida.
La decisione finale sarà presentata sotto forma di aggiornamento del livello di stop loss o di proposta di esecuzione. Puoi scegliere l'esecuzione automatica o la notifica solo per ogni transazione.
Indipendentemente dal grado di automazione, tutte le decisioni vengono registrate e possono essere riviste in seguito. Ciò consente di verificare a posteriori il motivo per cui è stata impostata la linea di stop loss.
Anche se la base è la stessa, i parametri da impostare differiscono a seconda dell’asse temporale e dello scopo.
La linea di stop loss viene aggiornata frequentemente per accogliere movimenti di prezzo che vanno da secondi a minuti. Diamo priorità alla conservazione del capitale anche in tempi di cambiamenti improvvisi come un flash crash.
Supponendo che il titolo venga mantenuto per un periodo compreso tra pochi giorni e alcune settimane, allarghiamo l'intervallo di tolleranza in modo che non reagisca al rumore a breve termine. Alzare la linea di stop loss solo quando il trend cambia chiaramente.
Monitora le correlazioni tra più titoli e ti avvisa quando sono sbilanciati verso un particolare settore. Le decisioni vengono prese in base al rischio dell’intero asset, non dei singoli titoli.
Risponderò alle preoccupazioni tecniche e alla gestione dei dati senza esagerare.
L'elaborazione interna dall'acquisizione dei dati alle decisioni di esecuzione viene generalmente completata in millisecondi. Tuttavia, la velocità di esecuzione effettiva dipende dal sistema della società di intermediazione mobiliare e dall'ambiente di rete, quindi la nostra velocità di elaborazione da sola non garantisce l'esecuzione.
I dati utilizzati per l'analisi vengono archiviati in modo crittografato e non vengono forniti a terzi. L'autorità di connessione del conto è limitata all'intervallo necessario per l'impostazione e l'esecuzione degli stop loss e la progettazione non garantisce autorità operativa come i prelievi.
Se supporta le API fornite dalle principali società di titoli, può essere gestito insieme ai conti esistenti. Lo stato di compatibilità varia a seconda della società di titoli, quindi controlliamo se la connettività è possibile su base individuale prima dell'implementazione.
Prima di essere presentato, viene verificata la coerenza dell'output del modello predittivo con i dati storici. Il sistema è progettato per sospendere automaticamente i giudizi laddove il livello di affidabilità non soddisfa un certo livello e avvisare solo l'utente. Non consigliamo operazioni che si basano incondizionatamente su tutti i giudizi.